中欧美益稳健两年混合 (009753.jj)(已退市)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 退市时间 | 2022-12-14 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.17% | ||
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中欧美益稳健两年混合(009753) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-12-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-14 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2022-12-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2022-12-12 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2022-12-09 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2022-12-08 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2022-12-07 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2022-12-06 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2022-12-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2022-12-02 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2022-12-01 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2022-11-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2022-11-29 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2022-11-28 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2022-11-25 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2022-11-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2022-11-23 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2022-11-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2022-11-21 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2022-11-18 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2022-11-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2022-11-16 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2022-11-15 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2022-11-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2022-11-11 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2022-11-10 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2022-11-09 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2022-11-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2022-11-07 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2022-11-04 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2022-11-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2022-11-02 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2022-11-01 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2022-10-31 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2022-10-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2022-10-27 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2022-10-26 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2022-10-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2022-10-24 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2022-10-21 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2022-10-20 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2022-10-19 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2022-10-18 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2022-10-17 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2022-10-14 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2022-10-13 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2022-10-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2022-10-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2022-10-10 | 1.0844元 | 1.0844元 |
