中欧美益稳健两年混合C (009754.jj)(已退市)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 退市时间 | 2022-12-14 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.86% | ||
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中欧美益稳健两年混合C(009754) - 历史资产组合
最后更新于：2022-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 736.58万 | 14.41% |
| (其中) 股票 | 736.58万 | 14.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,026.72万 | 20.09% |
| (其中) 债券 | 1,026.72万 | 20.09% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,851.95万 | 36.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,475.72万 | 28.87% |
| 5 | 其他资产 | 19.87万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.41%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259.61万 | 5.08% |
| 制造业 | 157.34万 | 3.08% |
| 金融业 | 109.80万 | 2.15% |
| 采矿业 | 101.09万 | 1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.85万 | 1.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.89万 | 0.86% |
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