光大保德信尊合87个月债券 (009761.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0405元持有人户数244.00基金经理沈荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
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光大保德信尊合87个月债券(009761) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 611.22万元 | 0.15% | 203.74万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,231.41万元 | 0.15% | 410.47万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 613.83万元 | 0.15% | 204.61万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,243.94万元 | 0.15% | 414.65万元 | 0.05% |
