鹏华聚合多资产混合（FOF） (009787.jj)(已退市)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-21 | 退市时间 | 2023-10-16 | 基金类型FOF当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华聚合多资产混合（FOF）(009787) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-16 | 0.9810元 | 0.9943元 |
| 2023-10-13 | 0.9866元 | 0.9999元 |
| 2023-10-12 | 0.9976元 | 1.0109元 |
| 2023-10-11 | 0.9913元 | 1.0046元 |
| 2023-10-10 | 0.9892元 | 1.0025元 |
| 2023-10-09 | 0.9928元 | 1.0061元 |
| 2023-09-28 | 0.9826元 | 0.9959元 |
| 2023-09-27 | 0.9813元 | 0.9946元 |
| 2023-09-26 | 0.9789元 | 0.9922元 |
| 2023-09-25 | 0.9801元 | 0.9934元 |
| 2023-09-22 | 0.9841元 | 0.9974元 |
| 2023-09-21 | 0.9675元 | 0.9808元 |
| 2023-09-20 | 0.9723元 | 0.9856元 |
| 2023-09-19 | 0.9749元 | 0.9882元 |
| 2023-09-18 | 0.9737元 | 0.9870元 |
| 2023-09-15 | 0.9723元 | 0.9856元 |
| 2023-09-14 | 0.9733元 | 0.9866元 |
| 2023-09-13 | 0.9718元 | 0.9851元 |
| 2023-09-12 | 0.9774元 | 0.9907元 |
| 2023-09-11 | 0.9782元 | 0.9915元 |
| 2023-09-08 | 0.9676元 | 0.9809元 |
| 2023-09-07 | 0.9674元 | 0.9807元 |
| 2023-09-06 | 0.9770元 | 0.9903元 |
| 2023-09-05 | 0.9762元 | 0.9895元 |
| 2023-09-04 | 0.9831元 | 0.9964元 |
| 2023-09-01 | 0.9707元 | 0.9840元 |
| 2023-08-31 | 0.9683元 | 0.9816元 |
| 2023-08-30 | 0.9727元 | 0.9860元 |
| 2023-08-29 | 0.9712元 | 0.9845元 |
| 2023-08-28 | 0.9558元 | 0.9691元 |
| 2023-08-25 | 0.9443元 | 0.9576元 |
| 2023-08-24 | 0.9529元 | 0.9662元 |
| 2023-08-23 | 0.9431元 | 0.9564元 |
| 2023-08-22 | 0.9547元 | 0.9680元 |
| 2023-08-21 | 0.9420元 | 0.9553元 |
| 2023-08-18 | 0.9483元 | 0.9616元 |
| 2023-08-17 | 0.9608元 | 0.9741元 |
| 2023-08-16 | 0.9547元 | 0.9680元 |
| 2023-08-15 | 0.9620元 | 0.9753元 |
| 2023-08-14 | 0.9639元 | 0.9772元 |
| 2023-08-11 | 0.9599元 | 0.9732元 |
| 2023-08-10 | 0.9739元 | 0.9872元 |
| 2023-08-09 | 0.9719元 | 0.9852元 |
| 2023-08-08 | 0.9767元 | 0.9900元 |
| 2023-08-07 | 0.9779元 | 0.9912元 |
| 2023-08-04 | 0.9760元 | 0.9893元 |
| 2023-08-03 | 0.9768元 | 0.9901元 |
| 2023-08-02 | 0.9742元 | 0.9875元 |
| 2023-08-01 | 0.9764元 | 0.9897元 |
| 2023-07-31 | 0.9752元 | 0.9885元 |
