易方达悦兴一年持有混合C (009813.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9691元基金经理张清华管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.83% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦兴一年持有混合A | ||||
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易方达悦兴一年持有混合C(009813) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 11.12亿 | 11.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.58亿 | 12.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 12.07亿 | 12.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.15亿 | 13.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 14.23亿 | 14.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 15.66亿 | 15.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 17.34亿 | 17.33亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 17.96亿 | 18.18亿元 | -- |
