红塔红土稳健精选混合型A (009817.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9605元基金经理杨兴风 、 赵耀管理费用率0.40%管托费用率0.15%持仓换手率10.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土稳健精选混合型C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土稳健精选混合型A(009817) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 730.81万 | 762.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 722.03万 | 763.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 642.72万 | 688.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,177.15万 | 4,510.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 4,336.74万 | 4,553.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 4,469.23万 | 4,599.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 9,343.16万 | 9,602.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 1.70亿 | 1.75亿元 | -- |
