红塔红土稳健精选混合型C (009818.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9492元基金经理杨兴风 、 赵耀管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.64% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土稳健精选混合型A | ||||
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红塔红土稳健精选混合型C(009818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9492元 | 1.0290元 |
| 2024-07-30 | 0.9492元 | 1.0290元 |
| 2024-07-29 | 0.9492元 | 1.0290元 |
| 2024-07-26 | 0.9493元 | 1.0291元 |
| 2024-07-25 | 0.9488元 | 1.0286元 |
| 2024-07-24 | 0.9492元 | 1.0290元 |
| 2024-07-23 | 0.9492元 | 1.0290元 |
| 2024-07-22 | 0.9493元 | 1.0291元 |
| 2024-07-19 | 0.9493元 | 1.0291元 |
| 2024-07-18 | 0.9486元 | 1.0284元 |
| 2024-07-17 | 0.9486元 | 1.0284元 |
| 2024-07-16 | 0.9488元 | 1.0286元 |
| 2024-07-15 | 0.9486元 | 1.0284元 |
| 2024-07-12 | 0.9476元 | 1.0274元 |
| 2024-07-11 | 0.9475元 | 1.0273元 |
| 2024-07-10 | 0.9475元 | 1.0273元 |
| 2024-07-09 | 0.9475元 | 1.0273元 |
| 2024-07-08 | 0.9475元 | 1.0273元 |
| 2024-07-05 | 0.9475元 | 1.0273元 |
| 2024-07-04 | 0.9475元 | 1.0273元 |
| 2024-07-03 | 0.9473元 | 1.0271元 |
| 2024-07-02 | 0.9472元 | 1.0270元 |
| 2024-07-01 | 0.9471元 | 1.0269元 |
| 2024-06-28 | 0.9474元 | 1.0272元 |
| 2024-06-27 | 0.9473元 | 1.0271元 |
| 2024-06-26 | 0.9472元 | 1.0270元 |
| 2024-06-25 | 0.9470元 | 1.0268元 |
| 2024-06-24 | 0.9473元 | 1.0271元 |
| 2024-06-21 | 0.9472元 | 1.0270元 |
| 2024-06-20 | 0.9467元 | 1.0265元 |
| 2024-06-19 | 0.9464元 | 1.0262元 |
| 2024-06-18 | 0.9460元 | 1.0258元 |
| 2024-06-17 | 0.9443元 | 1.0241元 |
| 2024-06-14 | 0.9439元 | 1.0237元 |
| 2024-06-13 | 0.9434元 | 1.0232元 |
| 2024-06-12 | 0.9433元 | 1.0231元 |
| 2024-06-11 | 0.9432元 | 1.0230元 |
| 2024-06-07 | 0.9429元 | 1.0227元 |
| 2024-06-06 | 0.9426元 | 1.0224元 |
| 2024-06-05 | 0.9422元 | 1.0220元 |
| 2024-06-04 | 0.9419元 | 1.0217元 |
| 2024-06-03 | 0.9419元 | 1.0217元 |
| 2024-05-31 | 0.9416元 | 1.0214元 |
| 2024-05-30 | 0.9415元 | 1.0213元 |
| 2024-05-29 | 0.9414元 | 1.0212元 |
| 2024-05-28 | 0.9412元 | 1.0210元 |
| 2024-05-27 | 0.9411元 | 1.0209元 |
| 2024-05-24 | 0.9409元 | 1.0207元 |
| 2024-05-23 | 0.9408元 | 1.0206元 |
| 2024-05-22 | 0.9406元 | 1.0204元 |
