圆信永丰研究精选C (009848.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7810元基金经理汪萍管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.98% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰研究精选A | ||||
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圆信永丰研究精选C(009848) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-08-29 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-08-28 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-08-27 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-08-26 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-08-23 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-08-22 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-08-21 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-08-20 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-08-19 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-08-16 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-08-15 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-08-14 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-08-13 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-08-12 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-08-09 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-08-08 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-08-07 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-08-06 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-08-05 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-08-02 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-08-01 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2024-07-31 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-07-30 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-29 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-07-26 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-07-25 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-07-24 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-07-23 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-07-22 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-19 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-18 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-17 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-07-16 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-07-15 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-07-12 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-07-11 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-07-10 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2024-07-09 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-07-08 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-07-05 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-07-04 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-07-03 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-02 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-07-01 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-06-28 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-06-27 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-06-26 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-06-25 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-06-24 | 0.8656元 | 0.8656元 |
