中加优势企业混合A (009853.jj)中加基金管理有限公司持有人户数2,055.00 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1425元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率631.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金中加优势企业混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加优势企业混合A(009853) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 3,340.67万 | 2,922.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3,120.52万 | 2,927.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,104.01万 | 2,999.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3,608.68万 | 3,519.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,922.93万 | 3,527.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 4,219.82万 | 3,077.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 3,900.98万 | 2,888.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 7,445.11万 | 6,098.55万元 | -- |
