中加优势企业混合A (009853.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0006元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率547.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% |
| 相关基金: | 主从基金中加优势企业混合C | ||||
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中加优势企业混合A(009853) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3,120.52万 | 2,927.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,104.01万 | 2,999.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3,608.68万 | 3,519.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,922.93万 | 3,527.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 4,219.82万 | 3,077.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 3,900.98万 | 2,888.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 7,445.11万 | 6,098.55万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.36元 | 8,457.75万 | 6,202.51万元 | -- |
