中加新兴成长混合A (009855.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8696元基金经理张一然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率729.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.55% |
| 相关基金: | 主从基金中加新兴成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加新兴成长混合A(009855) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 968.36万 | 1,039.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,110.93万 | 1,116.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1,102.40万 | 1,121.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,186.22万 | 1,155.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 1,630.91万 | 1,396.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 1,725.84万 | 1,429.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 1,878.24万 | 1,576.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 2,035.81万 | 1,631.00万元 | -- |
