招商景气优选股票A (009864.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5114元基金经理付斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率289.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.58% |
| 相关基金: | 主从基金招商景气优选股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商景气优选股票A(009864) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.27亿 | 83.39% |
| (其中) 股票 | 12.27亿 | 83.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,091.28万 | 2.10% |
| (其中) 债券 | 3,091.28万 | 2.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.02亿 | 13.69% |
| 4 | 其他资产 | 1,204.57万 | 0.82% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.88亿 | 19.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.81亿 | 12.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.34亿 | 9.12% |
| 金融业 | 1.07亿 | 7.27% |
| 采矿业 | 2,415.19万 | 1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.45%) |
|---|---|---|
| 能源 | 2.49亿 | 16.93% |
| 非日常生活消费品 | 9,986.51万 | 6.78% |
| 金融 | 9,692.22万 | 6.58% |
| 工业 | 2,486.14万 | 1.69% |
| 原材料 | 2,147.32万 | 1.46% |
加载中......
