招商景气优选股票C (009865.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.5120元基金经理付斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.84% |
| 相关基金: | 主从基金招商景气优选股票A | ||||
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招商景气优选股票C(009865) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,612.51万元 | 1.20% | 435.42万元 | 0.20% |
| 2023-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,586.51万元 | 1.50% | 264.42万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,773.95万元 | 1.50% | 628.99万元 | 0.25% |
