九泰久睿量化A (009874.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5438元基金经理孟亚强管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率948.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.27% |
| 相关基金: | 主从基金九泰久睿量化C | ||||
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九泰久睿量化A(009874) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1.41亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.57亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1.68亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.97亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 2.30亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 2.56亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 2.60亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 3.15亿 | 3.81亿元 | -- |
