天弘甄选食品饮料C (009876.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2.08万 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9018元基金经理于洋管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.35% |
| 相关基金: | 主从基金天弘甄选食品饮料A | ||||
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天弘甄选食品饮料C(009876) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-12-20 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-12-19 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-12-18 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-12-17 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-12-16 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-12-13 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-12-12 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-12-11 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-12-10 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-12-09 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-12-06 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-12-05 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-12-04 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-12-03 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-12-02 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-11-29 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-11-28 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-11-27 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-11-26 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-11-25 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-11-22 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-11-21 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-11-20 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-11-19 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-11-18 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-11-15 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-11-14 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-11-13 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-11-12 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-11-11 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-11-08 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-11-07 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-11-06 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-11-05 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-11-04 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-11-01 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-10-31 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-10-30 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-10-29 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-10-28 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-10-25 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-10-24 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-10-23 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-10-22 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-10-21 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-10-18 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-10-17 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-10-16 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-10-15 | 0.8817元 | 0.8817元 |
