中银内核驱动股票A (009877.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5204元基金经理杨亦然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率425.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.28% |
| 相关基金: | 主从基金中银内核驱动股票C | ||||
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中银内核驱动股票A(009877) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 314.20万元 | 1.20% | 52.37万元 | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 188.07万元 | 1.50% | 31.34万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 428.86万元 | 1.50% | 71.48万元 | 0.25% |
