广发港股通成长精选股票C (009897.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4533元基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.46% |
| 相关基金: | 主从基金广发港股通成长精选股票A | ||||
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广发港股通成长精选股票C(009897) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.30亿 | 88.25% |
| (其中) 股票 | 18.30亿 | 88.25% | |
| 2 | 金融衍生品投资 | 52.65万 | 0.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.37亿 | 11.43% |
| 4 | 其他资产 | 629.71万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.55%) |
|---|---|---|
| 建筑业 | 6,745.43万 | 3.25% |
| 制造业 | 2,677.05万 | 1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.70%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5.97亿 | 28.80% |
| 通讯业务 | 5.14亿 | 24.78% |
| 医疗保健 | 1.95亿 | 9.38% |
| 金融 | 1.16亿 | 5.57% |
| 日常消费品 | 1.15亿 | 5.52% |
| 信息技术 | 9,410.34万 | 4.54% |
| 工业 | 8,647.83万 | 4.17% |
| 公用事业 | 1,023.68万 | 0.49% |
| 原材料 | 909.50万 | 0.44% |
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