易方达磐固六个月持有混合C (009901.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0052元基金经理胡文伯管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐固六个月持有混合A | ||||
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易方达磐固六个月持有混合C(009901) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 11.72% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 11.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.81亿 | 87.66% |
| (其中) 债券 | 9.48亿 | 84.73% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,278.45万 | 2.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 606.38万 | 0.54% |
| 4 | 其他资产 | 87.57万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 9.42% |
| 金融业 | 1,537.76万 | 1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 714.64万 | 0.64% |
| 建筑业 | 250.00万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 69.54万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.17万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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