易方达磐固六个月持有混合C (009901.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数9,174.00 | 成立日期 | 2020-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0491元基金经理胡文伯管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.58% |
| 相关基金: | 主从基金易方达磐固六个月持有混合A | ||||
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易方达磐固六个月持有混合C(009901) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,264.52万 | 5.78% |
| (其中) 股票 | 6,264.52万 | 5.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.18亿 | 93.95% |
| (其中) 债券 | 9.87亿 | 91.08% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,104.10万 | 2.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 290.80万 | 0.27% |
| 4 | 其他资产 | 5.09万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,170.56万 | 4.77% |
| 金融业 | 705.97万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375.43万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.56万 | 0.01% |
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