民生加银中证200指数增强A (009904.jj)(已退市)中证200 (半年) 民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 退市时间 | 2023-12-15 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-7.16% | ||
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民生加银中证200指数增强A(009904) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-12-15 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2023-12-14 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2023-12-13 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2023-12-12 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2023-12-11 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2023-12-08 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2023-12-07 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2023-12-06 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2023-12-05 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2023-12-04 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2023-12-01 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2023-11-30 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2023-11-29 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2023-11-28 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2023-11-27 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2023-11-24 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2023-11-23 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2023-11-22 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2023-11-21 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2023-11-20 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2023-11-17 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2023-11-16 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2023-11-15 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2023-11-14 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2023-11-13 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2023-11-10 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2023-11-09 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2023-11-08 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2023-11-07 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2023-11-06 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2023-11-03 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2023-11-02 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2023-11-01 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2023-10-31 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2023-10-30 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2023-10-27 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2023-10-26 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2023-10-25 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2023-10-24 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2023-10-23 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2023-10-20 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2023-10-19 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2023-10-18 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2023-10-17 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2023-10-16 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2023-10-13 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2023-10-12 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2023-10-11 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2023-10-10 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2023-10-09 | 0.8374元 | 0.8374元 |
