民生加银中证200指数增强C (009905.jj)(已退市)中证200民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 退市时间 | 2023-12-15 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-7.44% | ||
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民生加银中证200指数增强C(009905) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,054.89万 | 91.94% |
| (其中) 股票 | 1,054.89万 | 91.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 70.56万 | 6.15% |
| (其中) 债券 | 70.56万 | 6.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 21.27万 | 1.85% |
| 4 | 其他资产 | 6,617.00 | 0.06% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 604.04万 | 52.65% |
| 金融业 | 172.62万 | 15.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.50万 | 6.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.69万 | 3.63% |
| 采矿业 | 31.69万 | 2.76% |
| 租赁和商务服务业 | 20.23万 | 1.76% |
| 房地产业 | 19.57万 | 1.71% |
| 批发和零售业 | 18.26万 | 1.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.98万 | 1.39% |
| 建筑业 | 13.44万 | 1.17% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.17%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.76万 | 3.47% |
| 制造业 | 8.10万 | 0.71% |
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