长信价值蓝筹两年定开混合C (009911.jj)(已退市)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-08-17 | 退市时间 | 2022-11-10 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% | ||
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长信价值蓝筹两年定开混合C(009911) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-11-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-11-10 | 0.9370元 | 0.9970元 |
| 2022-11-09 | 0.9364元 | 0.9964元 |
| 2022-11-08 | 0.9363元 | 0.9963元 |
| 2022-11-07 | 0.9360元 | 0.9960元 |
| 2022-11-04 | 0.9353元 | 0.9953元 |
| 2022-11-03 | 0.9351元 | 0.9951元 |
| 2022-10-28 | 0.9355元 | 0.9955元 |
| 2022-10-21 | 0.9359元 | 0.9959元 |
| 2022-10-14 | 0.9364元 | 0.9964元 |
| 2022-09-30 | 0.9372元 | 0.9972元 |
| 2022-09-26 | 0.9375元 | 0.9975元 |
| 2022-09-23 | 0.9375元 | 0.9975元 |
| 2022-09-22 | 0.9375元 | 0.9975元 |
| 2022-09-21 | 0.9376元 | 0.9976元 |
| 2022-09-20 | 0.9377元 | 0.9977元 |
| 2022-09-19 | 0.9377元 | 0.9977元 |
| 2022-09-16 | 0.9379元 | 0.9979元 |
| 2022-09-15 | 0.9380元 | 0.9980元 |
| 2022-09-14 | 0.9381元 | 0.9981元 |
| 2022-09-13 | 0.9381元 | 0.9981元 |
| 2022-09-09 | 0.9384元 | 0.9984元 |
| 2022-09-08 | 0.9385元 | 0.9985元 |
| 2022-09-07 | 0.9385元 | 0.9985元 |
| 2022-09-06 | 0.9386元 | 0.9986元 |
| 2022-09-05 | 0.9380元 | 0.9980元 |
| 2022-09-02 | 0.9362元 | 0.9962元 |
| 2022-09-01 | 0.9359元 | 0.9959元 |
| 2022-08-31 | 0.9378元 | 0.9978元 |
| 2022-08-30 | 0.9367元 | 0.9967元 |
| 2022-08-29 | 0.9275元 | 0.9875元 |
| 2022-08-26 | 0.9286元 | 0.9886元 |
| 2022-08-19 | 0.9123元 | 0.9723元 |
| 2022-08-12 | 0.9193元 | 0.9793元 |
| 2022-08-05 | 0.9175元 | 0.9775元 |
| 2022-07-29 | 0.9468元 | 1.0068元 |
