上银核心成长混合A (009918.jj)(已退市)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 退市时间 | 2023-11-28 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-26.32% | ||
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上银核心成长混合A(009918) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-11-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-11-28 | 0.3799元 | 0.3799元 |
| 2023-11-27 | 0.3793元 | 0.3793元 |
| 2023-11-24 | 0.3768元 | 0.3768元 |
| 2023-11-23 | 0.3834元 | 0.3834元 |
| 2023-11-22 | 0.3794元 | 0.3794元 |
| 2023-11-21 | 0.3845元 | 0.3845元 |
| 2023-11-20 | 0.3876元 | 0.3876元 |
| 2023-11-17 | 0.3872元 | 0.3872元 |
| 2023-11-16 | 0.3853元 | 0.3853元 |
| 2023-11-15 | 0.3890元 | 0.3890元 |
| 2023-11-14 | 0.3888元 | 0.3888元 |
| 2023-11-13 | 0.3877元 | 0.3877元 |
| 2023-11-10 | 0.3862元 | 0.3862元 |
| 2023-11-09 | 0.3873元 | 0.3873元 |
| 2023-11-08 | 0.3898元 | 0.3898元 |
| 2023-11-07 | 0.3875元 | 0.3875元 |
| 2023-11-06 | 0.3858元 | 0.3858元 |
| 2023-11-03 | 0.3816元 | 0.3816元 |
| 2023-11-02 | 0.3767元 | 0.3767元 |
| 2023-11-01 | 0.3790元 | 0.3790元 |
| 2023-10-31 | 0.3779元 | 0.3779元 |
| 2023-10-30 | 0.3789元 | 0.3789元 |
| 2023-10-27 | 0.3767元 | 0.3767元 |
| 2023-10-26 | 0.3754元 | 0.3754元 |
| 2023-10-25 | 0.3742元 | 0.3742元 |
| 2023-10-24 | 0.3714元 | 0.3714元 |
| 2023-10-23 | 0.3711元 | 0.3711元 |
| 2023-10-20 | 0.3783元 | 0.3783元 |
| 2023-10-19 | 0.3856元 | 0.3856元 |
| 2023-10-18 | 0.3918元 | 0.3918元 |
| 2023-10-17 | 0.3952元 | 0.3952元 |
| 2023-10-16 | 0.3953元 | 0.3953元 |
| 2023-10-13 | 0.3981元 | 0.3981元 |
| 2023-10-12 | 0.4025元 | 0.4025元 |
| 2023-10-11 | 0.4029元 | 0.4029元 |
| 2023-10-10 | 0.4032元 | 0.4032元 |
| 2023-10-09 | 0.4047元 | 0.4047元 |
| 2023-09-28 | 0.4038元 | 0.4038元 |
| 2023-09-27 | 0.4039元 | 0.4039元 |
| 2023-09-26 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2023-09-25 | 0.4039元 | 0.4039元 |
| 2023-09-22 | 0.4071元 | 0.4071元 |
| 2023-09-21 | 0.3992元 | 0.3992元 |
| 2023-09-20 | 0.4023元 | 0.4023元 |
| 2023-09-19 | 0.4058元 | 0.4058元 |
| 2023-09-18 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2023-09-15 | 0.4085元 | 0.4085元 |
| 2023-09-14 | 0.4130元 | 0.4130元 |
| 2023-09-13 | 0.4148元 | 0.4148元 |
| 2023-09-12 | 0.4193元 | 0.4193元 |
