上银核心成长混合C (009919.jj 已退市) 上银基金管理有限公司 | 退市时间 | 2023-11-28 | 基金类型混合型成立日期2020-09-27退市时间2023-11-28成立以来分红再投入年化收益率-26.54% |
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上银核心成长混合C(009919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-11-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-11-28 | 0.3762元 | 0.3762元 |
| 2023-11-27 | 0.3756元 | 0.3756元 |
| 2023-11-24 | 0.3732元 | 0.3732元 |
| 2023-11-23 | 0.3797元 | 0.3797元 |
| 2023-11-22 | 0.3757元 | 0.3757元 |
| 2023-11-21 | 0.3808元 | 0.3808元 |
| 2023-11-20 | 0.3838元 | 0.3838元 |
| 2023-11-17 | 0.3835元 | 0.3835元 |
| 2023-11-16 | 0.3816元 | 0.3816元 |
| 2023-11-15 | 0.3852元 | 0.3852元 |
| 2023-11-14 | 0.3850元 | 0.3850元 |
| 2023-11-13 | 0.3839元 | 0.3839元 |
| 2023-11-10 | 0.3825元 | 0.3825元 |
| 2023-11-09 | 0.3835元 | 0.3835元 |
| 2023-11-08 | 0.3860元 | 0.3860元 |
| 2023-11-07 | 0.3837元 | 0.3837元 |
| 2023-11-06 | 0.3821元 | 0.3821元 |
| 2023-11-03 | 0.3780元 | 0.3780元 |
| 2023-11-02 | 0.3731元 | 0.3731元 |
| 2023-11-01 | 0.3754元 | 0.3754元 |
| 2023-10-31 | 0.3743元 | 0.3743元 |
| 2023-10-30 | 0.3753元 | 0.3753元 |
| 2023-10-27 | 0.3732元 | 0.3732元 |
| 2023-10-26 | 0.3719元 | 0.3719元 |
| 2023-10-25 | 0.3706元 | 0.3706元 |
| 2023-10-24 | 0.3679元 | 0.3679元 |
| 2023-10-23 | 0.3676元 | 0.3676元 |
| 2023-10-20 | 0.3747元 | 0.3747元 |
| 2023-10-19 | 0.3820元 | 0.3820元 |
| 2023-10-18 | 0.3881元 | 0.3881元 |
| 2023-10-17 | 0.3915元 | 0.3915元 |
| 2023-10-16 | 0.3916元 | 0.3916元 |
| 2023-10-13 | 0.3944元 | 0.3944元 |
| 2023-10-12 | 0.3987元 | 0.3987元 |
| 2023-10-11 | 0.3991元 | 0.3991元 |
| 2023-10-10 | 0.3994元 | 0.3994元 |
| 2023-10-09 | 0.4009元 | 0.4009元 |
| 2023-09-28 | 0.4001元 | 0.4001元 |
| 2023-09-27 | 0.4002元 | 0.4002元 |
| 2023-09-26 | 0.3996元 | 0.3996元 |
| 2023-09-25 | 0.4002元 | 0.4002元 |
| 2023-09-22 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2023-09-21 | 0.3956元 | 0.3956元 |
| 2023-09-20 | 0.3986元 | 0.3986元 |
| 2023-09-19 | 0.4020元 | 0.4020元 |
| 2023-09-18 | 0.4036元 | 0.4036元 |
| 2023-09-15 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2023-09-14 | 0.4093元 | 0.4093元 |
| 2023-09-13 | 0.4110元 | 0.4110元 |
| 2023-09-12 | 0.4155元 | 0.4155元 |
