博时恒利持有期债券A
(009925.jj)(已退市)博时基金管理有限公司		成立日期2020-09-24退市时间2023-07-19基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.25%
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博时恒利持有期债券A(009925) - 基金份额

最后更新于：2023-06-30

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博时恒利持有期债券A.(009925) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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博时恒利持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2023-06-301.01元4,582.92万4,517.86万元--
2023-03-311.02元6,459.49万6,319.20万元--
2022-12-311.02元1.64亿1.61亿元--
2022-09-301.03元1.69亿1.64亿元--

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