博时恒利持有期债券C (009926.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 退市时间 | 2023-07-19 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% | ||
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博时恒利持有期债券C(009926) - 历史资产组合
最后更新于：2023-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 885.61万 | 16.20% |
| (其中) 股票 | 885.61万 | 16.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,201.51万 | 76.83% |
| (其中) 债券 | 4,201.51万 | 76.83% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 1.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 259.98万 | 4.75% |
| 5 | 其他资产 | 21.33万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 579.37万 | 10.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299.20万 | 5.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.04万 | 0.13% |
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