博时恒利持有期债券C
(009926.jj)(已退市)博时基金管理有限公司
成立日期2020-09-24退市时间2023-07-19基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.60%
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博时恒利持有期债券C(009926) - 历史资产组合

最后更新于:2023-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资885.61万16.20%
(其中) 股票885.61万16.20%
2 固定收益投资4,201.51万76.83%
(其中) 债券4,201.51万76.83%
3 返售型金融资产100.00万1.83%
4 银行存款及结算备付金259.98万4.75%
5 其他资产21.33万0.39%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计16.20%)
制造业579.37万10.59%
信息传输、软件和信息技术服务业299.20万5.47%
文化、体育和娱乐业7.04万0.13%
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