南方创新驱动混合A (009929.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5746元基金经理骆帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率114.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.92% |
| 相关基金: | 主从基金南方创新驱动混合C | ||||
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南方创新驱动混合A(009929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-08-29 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-08-28 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-08-27 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-08-26 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-08-23 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-08-22 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-08-21 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-08-20 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-08-19 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-08-16 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-08-15 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-08-14 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-08-13 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-08-12 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-08-09 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-08-08 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-08-07 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-08-06 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-08-05 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-08-02 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-08-01 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-07-31 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-07-30 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-07-29 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-07-26 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-07-25 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-07-24 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-07-23 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-07-22 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-07-19 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-07-18 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-07-17 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-07-16 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2024-07-15 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-07-12 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-07-11 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-07-10 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-07-09 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-07-08 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-07-05 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-07-04 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-07-03 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-07-02 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-07-01 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-06-28 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-06-27 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-06-26 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-06-25 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-06-24 | 0.6230元 | 0.6230元 |
