淳厚欣享A(009931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-08-29 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-08-28 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-08-27 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-08-26 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-08-23 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-08-22 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-08-21 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-08-20 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-08-19 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-08-16 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-08-15 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-08-14 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-08-13 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-08-12 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-08-09 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-08-08 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-08-07 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-08-06 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-08-05 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-08-02 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-08-01 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-07-31 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-07-30 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-07-29 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-07-26 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-07-25 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-07-24 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-07-23 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-07-22 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-07-19 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-07-18 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-07-17 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-07-16 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-07-15 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-07-12 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-07-11 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-07-10 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-07-09 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-07-08 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-07-05 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-07-04 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-07-03 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-07-02 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-07-01 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-06-28 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-06-27 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-06-26 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-06-25 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2024-06-24 | 1.2504元 | 1.2504元 |
