财通资管鸿益中短债债券E (009942.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0722元基金经理李杰管理费用率0.30%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿益中短债债券A 、 财通资管鸿益中短债债券C | ||||
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财通资管鸿益中短债债券E(009942) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,494.60万 | 1,396.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,171.92万 | 2,041.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1,079.36万 | 1,021.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 768.16万 | 732.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1,536.73万 | 1,474.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 3,965.80万 | 3,835.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,129.64万 | 1,105.86万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 1.55亿 | 1.49亿元 | -- |
