永赢港股通品质生活慧选混合 (009983.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6469元基金经理晏青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率351.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.76% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢港股通品质生活慧选混合(009983) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.88亿 | 82.65% |
| (其中) 股票 | 5.88亿 | 82.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,653.19万 | 13.56% |
| 3 | 其他资产 | 2,697.38万 | 3.79% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,097.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.64%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.64亿 | 23.06% |
| 工业 | 1.40亿 | 19.68% |
| 通讯业务 | 1.17亿 | 16.41% |
| 公用事业 | 1.04亿 | 14.57% |
| 房地产 | 3,433.44万 | 4.82% |
| 非日常生活消费品 | 2,277.78万 | 3.20% |
| 医疗保健 | 353.63万 | 0.50% |
| 金融 | 280.06万 | 0.39% |
加载中......
