天弘创新领航C (009987.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数7,468.00 | 成立日期 | 2020-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7285元基金经理周楷宁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.07% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创新领航A | ||||
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天弘创新领航C(009987) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.69元 | 4,057.93万 | 5,909.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 3,800.42万 | 6,041.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,106.00万 | 6,383.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 4,412.24万 | 6,667.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,812.83万 | 7,167.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 4,841.39万 | 6,582.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 5,717.75万 | 7,368.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 4,722.29万 | 6,704.94万元 | -- |
