南方誉鼎一年持有期混合A (010006.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,620.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0596元基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率60.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉鼎一年持有期混合C | ||||
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南方誉鼎一年持有期混合A(010006) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7,746.68万 | 7,326.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 7,697.64万 | 7,693.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,520.34万 | 8,481.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 9,235.73万 | 9,198.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.07亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.28亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1.45亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.97亿 | 1.91亿元 | -- |
