华夏科技前沿6个月定开混合C (010017.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7142元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.38% |
| 相关基金: | 主从基金华夏科技前沿6个月定开混合A | ||||
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华夏科技前沿6个月定开混合C(010017) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.40亿 | 81.23% |
| (其中) 股票 | 4.40亿 | 81.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 118.91万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 118.91万 | 0.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.00亿 | 18.53% |
| 4 | 其他资产 | 10.10万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.18亿 | 58.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,548.86万 | 10.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,166.87万 | 2.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 244.49万 | 0.45% |
| 金融业 | 229.58万 | 0.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,797.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,598.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,749.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.21%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 2,548.63万 | 4.70% |
| 非必需消费品 | 1,282.92万 | 2.37% |
| 信息技术 | 1,157.68万 | 2.14% |
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