华夏科技前沿6个月定开混合C (010017.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.68万 | 成立日期 | 2020-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9009元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.40% |
| 相关基金: | 主从基金华夏科技前沿6个月定开混合A | ||||
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华夏科技前沿6个月定开混合C(010017) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.12亿 | 87.32% |
| (其中) 股票 | 5.12亿 | 87.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 102.78万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 102.78万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,309.84万 | 12.47% |
| 4 | 其他资产 | 18.45万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.52亿 | 60.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,133.64万 | 10.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,108.71万 | 1.89% |
| 租赁和商务服务业 | 695.19万 | 1.19% |
| 批发和零售业 | 421.07万 | 0.72% |
| 金融业 | 402.20万 | 0.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 257.49万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.90%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 3,822.83万 | 6.52% |
| 信息技术 | 2,139.64万 | 3.65% |
| 非必需消费品 | 563.87万 | 0.96% |
| 工业 | 447.07万 | 0.76% |
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