招商瑞泽一年持有期混合C (010019.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0451元基金经理李毅 、 林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞泽一年持有期混合A | ||||
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招商瑞泽一年持有期混合C(010019) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.07亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.21亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1.33亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.46亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1.62亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.86亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 2.06亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 2.43亿 | 2.37亿元 | -- |
