广发制造业精选混合C (010023.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.4420元基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发制造业精选混合A | ||||
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广发制造业精选混合C(010023) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.22亿 | 92.63% |
| (其中) 股票 | 21.22亿 | 92.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 271.32万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 271.32万 | 0.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.54亿 | 6.70% |
| 4 | 其他资产 | 1,260.95万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.22亿 | 92.63% |
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