华泰柏瑞生物医药混合C (010031.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8730元基金经理张弘管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.84% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞生物医药混合A | ||||
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华泰柏瑞生物医药混合C(010031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 701.29万元 | 1.50% | 116.88万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 406.08万元 | 1.50% | 67.68万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 833.80万元 | 1.50% | 138.97万元 | 0.25% |
