安信成长精选混合A (010033.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6422元基金经理陈鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.61倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.68% |
| 相关基金: | 主从基金安信成长精选混合C | ||||
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安信成长精选混合A(010033) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 67.86万元 | 1.20% | 11.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 195.04万元 | 1.20% | 32.51万元 | 0.20% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 114.82万元 | 1.50% | 19.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 296.59万元 | 1.50% | 49.43万元 | 0.25% |
