广发恒通六个月持有期混合A (010036.jj)广发基金管理有限公司持有人户数5,941.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1583元基金经理张雪管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率48.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒通六个月持有期混合C | ||||
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广发恒通六个月持有期混合A(010036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-12-19 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-12-18 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-12-17 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-12-16 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-12-13 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-12-12 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-12-11 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-12-10 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2024-12-09 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-12-06 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-12-05 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-12-04 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-12-03 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-12-02 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-11-29 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-11-28 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-11-27 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-11-26 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-11-25 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-11-22 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-11-21 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-11-20 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-11-19 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-11-18 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-11-15 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-11-14 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-11-13 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-11-12 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-11-11 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-11-08 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-11-07 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-11-06 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-11-05 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-11-04 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-11-01 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-10-31 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-10-30 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-10-29 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-10-28 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-10-25 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-10-24 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-10-23 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-10-22 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-10-21 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-10-18 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-10-17 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-10-16 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-10-15 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-10-14 | 1.1566元 | 1.1566元 |
