博时金福安一年持有混合（FOF）C (010047.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-07 | 退市时间 | 2023-09-07 | 基金类型FOF当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.30% | ||
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博时金福安一年持有混合（FOF）C(010047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-09-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-07 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2023-09-06 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2023-09-05 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2023-09-04 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2023-09-01 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2023-08-31 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2023-08-30 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2023-08-29 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2023-08-28 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2023-08-25 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2023-08-24 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2023-08-23 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2023-08-22 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2023-08-21 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2023-08-18 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2023-08-17 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2023-08-16 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2023-08-15 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2023-08-14 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2023-08-11 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2023-08-10 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2023-08-09 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2023-08-08 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2023-08-07 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2023-08-04 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2023-08-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2023-08-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2023-08-01 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2023-07-31 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2023-07-28 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2023-07-27 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2023-07-26 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2023-07-25 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2023-07-24 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2023-07-21 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2023-07-20 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2023-07-19 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2023-07-18 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2023-07-17 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2023-07-14 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2023-07-13 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2023-07-12 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2023-07-11 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2023-07-10 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2023-07-07 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2023-07-06 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2023-07-05 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2023-07-04 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2023-07-03 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2023-06-30 | 0.9868元 | 0.9868元 |
