安信聚利增强债券B(010053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-25 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-07-24 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-07-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-07-19 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-07-18 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-07-17 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-07-16 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-07-15 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-07-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-10 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-07-09 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-08 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-07-05 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-07-04 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-07-03 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-07-02 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-07-01 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-06-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-06-27 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-06-26 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-06-25 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-06-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-06-21 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-06-20 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-06-19 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-06-18 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-06-17 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-14 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-06-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-06-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-06-11 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-06-07 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-06-06 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-06-05 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-06-04 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-06-03 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-05-31 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-05-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-05-29 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-05-28 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-05-27 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-05-24 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-05-23 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-05-22 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-05-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-05-20 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-05-17 | 1.1162元 | 1.1162元 |
