华泰柏瑞景利混合A (010060.jj)(已退市)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-14 | 退市时间 | 2023-09-05 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.80% | ||
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华泰柏瑞景利混合A(010060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-09-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-05 | 0.9809元 | 1.0570元 |
| 2023-09-04 | 0.9809元 | 1.0570元 |
| 2023-09-01 | 0.9809元 | 1.0570元 |
| 2023-08-31 | 0.9809元 | 1.0570元 |
| 2023-08-30 | 0.9809元 | 1.0570元 |
| 2023-08-29 | 0.9809元 | 1.0570元 |
| 2023-08-28 | 0.9809元 | 1.0570元 |
| 2023-08-25 | 0.9810元 | 1.0571元 |
| 2023-08-24 | 0.9810元 | 1.0571元 |
| 2023-08-23 | 0.9810元 | 1.0571元 |
| 2023-08-22 | 0.9810元 | 1.0571元 |
| 2023-08-21 | 0.9810元 | 1.0571元 |
| 2023-08-18 | 0.9810元 | 1.0571元 |
| 2023-08-17 | 0.9810元 | 1.0571元 |
| 2023-08-16 | 0.9810元 | 1.0571元 |
| 2023-08-15 | 0.9810元 | 1.0571元 |
| 2023-08-14 | 0.9810元 | 1.0571元 |
| 2023-08-11 | 0.9810元 | 1.0571元 |
| 2023-08-10 | 0.9810元 | 1.0571元 |
| 2023-08-09 | 0.9811元 | 1.0572元 |
| 2023-08-08 | 0.9811元 | 1.0572元 |
| 2023-08-07 | 0.9811元 | 1.0572元 |
| 2023-08-04 | 0.9811元 | 1.0572元 |
| 2023-08-03 | 0.9811元 | 1.0572元 |
| 2023-08-02 | 0.9811元 | 1.0572元 |
| 2023-08-01 | 0.9811元 | 1.0572元 |
| 2023-07-31 | 0.9811元 | 1.0572元 |
| 2023-07-28 | 0.9811元 | 1.0572元 |
| 2023-07-27 | 0.9811元 | 1.0572元 |
| 2023-07-26 | 0.9811元 | 1.0572元 |
| 2023-07-25 | 0.9812元 | 1.0573元 |
| 2023-07-24 | 0.9812元 | 1.0573元 |
| 2023-07-21 | 0.9812元 | 1.0573元 |
| 2023-07-20 | 0.9812元 | 1.0573元 |
| 2023-07-19 | 0.9812元 | 1.0573元 |
| 2023-07-18 | 0.9812元 | 1.0573元 |
| 2023-07-17 | 0.9812元 | 1.0573元 |
| 2023-07-14 | 0.9812元 | 1.0573元 |
| 2023-07-13 | 0.9812元 | 1.0573元 |
| 2023-07-12 | 0.9812元 | 1.0573元 |
| 2023-07-11 | 0.9812元 | 1.0573元 |
| 2023-07-10 | 0.9812元 | 1.0573元 |
| 2023-07-07 | 0.9812元 | 1.0573元 |
| 2023-07-06 | 0.9813元 | 1.0574元 |
| 2023-07-05 | 0.9813元 | 1.0574元 |
| 2023-07-04 | 0.9816元 | 1.0577元 |
| 2023-07-03 | 0.9819元 | 1.0580元 |
| 2023-06-30 | 0.9820元 | 1.0581元 |
| 2023-06-29 | 0.9821元 | 1.0582元 |
| 2023-06-28 | 0.9821元 | 1.0582元 |
