方正富邦中证500指数增强 (010066.jj)(已退市)中证500方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 退市时间 | 2022-09-23 | 基金类型指数型基金基金经理 -- |
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方正富邦中证500指数增强(010066) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-09-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-09-23 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2022-09-21 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2022-09-20 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2022-09-19 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2022-09-16 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2022-09-15 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2022-09-14 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2022-09-13 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2022-09-09 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2022-09-08 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2022-09-07 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2022-09-06 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2022-09-05 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2022-09-02 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2022-09-01 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2022-08-31 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2022-08-30 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2022-08-29 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2022-08-26 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2022-08-25 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2022-08-24 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2022-08-23 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2022-08-22 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2022-08-19 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2022-08-18 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2022-08-17 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2022-08-16 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2022-08-15 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2022-08-12 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2022-08-11 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2022-08-10 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2022-08-09 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2022-08-08 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2022-08-05 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2022-08-04 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2022-08-03 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2022-08-02 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2022-08-01 | 0.8620元 | 0.8620元 |
