方正富邦中证500指数增强C (010067.jj)(已退市)中证500方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 退市时间 | 2022-09-23 | 基金类型指数型基金基金经理 -- |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦中证500指数增强C(010067) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-09-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-09-23 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2022-09-21 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2022-09-20 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2022-09-19 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2022-09-16 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2022-09-15 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2022-09-14 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2022-09-13 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2022-09-09 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2022-09-08 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2022-09-07 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2022-09-06 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2022-09-05 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2022-09-02 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2022-09-01 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2022-08-31 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2022-08-30 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2022-08-29 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2022-08-26 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2022-08-25 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2022-08-24 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2022-08-23 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2022-08-22 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2022-08-19 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2022-08-18 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2022-08-17 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2022-08-16 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2022-08-15 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2022-08-12 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2022-08-11 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2022-08-10 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2022-08-09 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2022-08-08 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2022-08-05 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2022-08-04 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2022-08-03 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2022-08-02 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2022-08-01 | 0.8575元 | 0.8575元 |
