工银双盈债券A (010068.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,365.00 | 成立日期 | 2020-12-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0495元基金经理吕焱 、 谷青春管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率25.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
| 相关基金: | 主从基金工银双盈债券C | ||||
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工银双盈债券A(010068) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 53.25万元 | 0.60% | 13.31万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 179.33万元 | 0.60% | 44.83万元 | 0.15% |
| 2023-12-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 105.24万元 | 0.60% | 26.31万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 373.55万元 | 0.60% | 93.39万元 | 0.15% |
