南方誉隆一年持有期混合A (010074.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-13 | 退市时间 | 2023-09-13 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% | ||
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南方誉隆一年持有期混合A(010074) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 200.60万 | 6.85% |
| (其中) 股票 | 200.60万 | 6.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,656.34万 | 56.57% |
| 3 | 其他资产 | 1,071.21万 | 36.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.36万 | 2.95% |
| 金融业 | 54.25万 | 1.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.82万 | 1.84% |
| 批发和零售业 | 5.38万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 7,915.00 | 0.03% |
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