南方誉隆一年持有期混合C (010075.jj)(已退市)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-13 | 退市时间 | 2023-09-13 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% | ||
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南方誉隆一年持有期混合C(010075) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-09-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-09-13 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2023-09-12 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2023-09-11 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2023-09-08 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2023-09-07 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2023-09-06 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2023-09-05 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2023-09-04 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2023-09-01 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2023-08-31 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2023-08-30 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2023-08-29 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2023-08-28 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2023-08-25 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2023-08-24 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2023-08-23 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2023-08-22 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2023-08-21 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2023-08-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2023-08-17 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2023-08-16 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2023-08-15 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2023-08-14 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2023-08-11 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2023-08-10 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2023-08-09 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2023-08-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2023-08-07 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2023-08-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2023-08-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2023-08-02 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2023-08-01 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2023-07-31 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2023-07-28 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2023-07-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2023-07-26 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2023-07-25 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2023-07-24 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2023-07-21 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2023-07-20 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2023-07-19 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2023-07-18 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2023-07-17 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2023-07-14 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2023-07-13 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2023-07-12 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2023-07-11 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2023-07-10 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2023-07-07 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2023-07-06 | 0.9896元 | 0.9896元 |
