湘财长弘灵活配置混合A (010076.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6451元基金经理蒋正山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.55倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.79% |
| 相关基金: | 主从基金湘财长弘灵活配置混合C | ||||
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湘财长弘灵活配置混合A(010076) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-07-25 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-07-24 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-07-23 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-22 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-07-19 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-07-18 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-07-17 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-07-16 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-07-15 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-07-12 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-07-11 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-07-10 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-07-09 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-08 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-07-05 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-07-04 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-07-03 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-07-02 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-01 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-06-28 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-06-27 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-06-26 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-06-25 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-06-24 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-06-21 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-06-20 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-06-19 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-06-18 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-06-17 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-06-14 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-06-13 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-06-12 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-06-11 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-06-07 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-06-06 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-06-05 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-06-04 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-06-03 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-05-31 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-05-30 | 0.6999元 | 0.6999元 |
| 2024-05-29 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-05-28 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-05-27 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-05-24 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-05-23 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-05-22 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-05-21 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-05-20 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-05-17 | 0.7176元 | 0.7176元 |
