博时恒荣一年混合 (010078.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 退市时间 | 2023-05-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.93% | ||
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博时恒荣一年混合(010078) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2023-05-18 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2023-05-17 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2023-05-16 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2023-05-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2023-05-12 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2023-05-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2023-05-10 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2023-05-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2023-05-08 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2023-05-05 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2023-05-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2023-04-28 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2023-04-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2023-04-26 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2023-04-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2023-04-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2023-04-21 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2023-04-20 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2023-04-19 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2023-04-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2023-04-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2023-04-14 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2023-04-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2023-04-12 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2023-04-11 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2023-04-10 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2023-04-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2023-04-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2023-04-04 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2023-04-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2023-03-31 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2023-03-30 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2023-03-29 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2023-03-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2023-03-27 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2023-03-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2023-03-23 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2023-03-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2023-03-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2023-03-20 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2023-03-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2023-03-16 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2023-03-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2023-03-14 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2023-03-13 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2023-03-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2023-03-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2023-03-08 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2023-03-07 | 1.0508元 | 1.0508元 |
