博时恒荣一年混合C (010079.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 退市时间 | 2023-05-19 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.52% | ||
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博时恒荣一年混合C(010079) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,228.25万 | 26.06% |
| (其中) 股票 | 1,228.25万 | 26.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,444.85万 | 51.87% |
| (其中) 债券 | 2,444.85万 | 51.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.02万 | 10.61% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 300.31万 | 6.37% |
| 5 | 其他资产 | 239.81万 | 5.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 877.60万 | 18.62% |
| 建筑业 | 183.73万 | 3.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.27万 | 3.38% |
| 金融业 | 6.90万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 7,537.00 | 0.02% |
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