中银欣享利率债债券 (010083.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0267元基金经理白洁 、 刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
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中银欣享利率债债券(010083) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.007 元 | 923.24万元 | 0.68% | -- |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.004 元 | 525.03万元 | 0.39% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.005 元 | 804.34万元 | 0.49% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.006 元 | 965.42万元 | 0.59% | 2.94% |
| 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.009 元 | 1,669.32万元 | 0.88% | |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.007 元 | 1,126.65万元 | 0.69% | |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.008 元 | 3,630.55万元 | 0.78% | |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.008 元 | 2,037.45万元 | 0.78% | 1.56% |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.008 元 | 2,234.59万元 | 0.78% | |
| 2021-09-27 | 2021-09-27 | 0.009 元 | 1,811.25万元 | 0.89% | 0.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
