永赢华嘉信用债A
(010092.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数10.46万
成立日期2021-04-20
总资产规模
20.78亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1724基金经理杨凡颖曾琬云管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.57%
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永赢华嘉信用债A(010092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
永赢华嘉信用债A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30793.96万0.30%132.33万0.05%
2024-06-27--0.30%--0.05%
2023-12-312,078.22万0.30%346.37万0.05%
2023-11-30--0.30%--0.05%
2023-06-30740.83万0.30%123.47万0.05%
2022-12-31676.27万0.30%112.71万0.05%