博远鑫享三个月债券C (010097.jj)博远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值0.9971元基金经理 -- 管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金博远鑫享三个月债券A 、 博远鑫享三个月债券E | ||||
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博远鑫享三个月债券C(010097) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,100.90万 | 1,130.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1,110.60万 | 1,146.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,345.22万 | 1,368.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1,822.48万 | 1,825.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,853.78万 | 1,847.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,099.63万 | 2,101.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 2,509.65万 | 2,516.19万元 | -- |
